Як мислить ринок

Мета уроку: зрозуміти, ЧОМУ ціна рухається — через ліквідність та взаємодію ордерів, а не через «лінії підтримки». Після уроку ти зможеш знайти на графіку swing high/low, BSL та SSL.

1. Навіщо ціна взагалі рухається

Будь-який рух ціни — результат взаємодії зустрічних ордерів: для здійснення покупки потрібен продавець, а для продажу — покупець. Кожна угода — це обмін інтересів сторін, і саме така взаємодія формує потік ліквідності на ринку.

Якщо за поточною ціною недостатньо зустрічних ордерів для виконання потрібного обсягу, система автоматично розподіляє залишок за найближчими рівнями, де є пропозиція. Так виникає прослизання і зміщення котирування — фундаментальний механізм будь-якого руху ціни.

Головне правило, яке варто запам'ятати з першого дня:

Взаємодія ордерних потоків: ціна зупиняється там, де зустрічає достатній зустрічний обсяг

2. Swing High та Swing Low — сліди зміни контролю

Ціноутворення — це постійні коливання, і кожен новий максимум або мінімум — результат локального балансу попиту і пропозиції.

Swing — це фрактальний свічковий патерн із трьох свічок, який показує розворот або початок корекційного руху. Це не просто екстремуми — це візуальні сліди дисбалансу ліквідності, що показують, де на ринку відбулась зміна контролю.

Схематичний приклад Swing High / Swing Low

Графічний приклад Swing High / Swing Low на реальному графіку

3. BSL та SSL — де живе ліквідність

В областях swing high та swing low концентруються основні обсяги зустрічних заявок: стоп-ордери тих, хто вже в позиції, та відкладені ордери тих, хто чекає пробою. Саме навколо цих екстремумів формуються ключові області ліквідності:

Схематичний приклад BSL / SSL

Графічний приклад BSL / SSL

Зони ліквідності формуються на різних рівнях структури: абсолютні максимуми/мінімуми діапазонів, межі консолідацій, корекційні діапазони всередині тренду, а також максимуми та мінімуми попереднього дня, тижня чи місяця (PDH/PDL, PWH/PWL, PMH/PML).

Максимуми/мінімуми попередніх періодів — готові рівні ліквідності на графіку

4. External та Internal ліквідність

External Liquidity — цілі за межами діапазону

Internal Liquidity — накопичення ордерів всередині діапазону

Ціна постійно «ходить» від внутрішньої ліквідності до зовнішньої і навпаки. Це і є базова карта руху ринку.

5. Sweep / Raid — зняття ліквідності

Механіка процесу: (1) ціна формує swing і за ним накопичується ліквідність → (2) імпульсний рух у бік BSL/SSL → (3) поглинання зустрічних заявок при пробої рівня → (4) реакція і зміна напрямку. Після поглинання ордерів ринок втрачає «паливо» для продовження імпульсу.

Графічний приклад Sweep / Raid ліквідності

6. EQH / EQL — «магніти» для ціни

Коли ринок кілька разів тестує один рівень, більшість трейдерів бачить «сильну підтримку/спротив» і ставить за нею стопи. Насправді EQH/EQL — це рівні вразливості, а не сили: чим більше тестів, тим щільніша ліквідність за рівнем і тим сильніший «магнітний ефект».

EQH / EQL — рівні максимуми та мінімуми як магніти для ціни

7. Bias — напрямок пріоритетної роботи

Bias — це твоя відповідь на питання «в який бік логічніше працювати сьогодні/цього тижня?». Він формується з простих спостережень:

• Яку ліквідність ціна вже зняла? (якщо зняли BSL зверху — логічна ціль SSL знизу)
• До якої ліквідності ціна ймовірно рухається зараз?
• Хто контролює структуру — покупець чи продавець? (про це детально в Дні 2)

Структура ринку

Мета уроку: навчитися читати тренд без жодного індикатора — через послідовність swing-точок, імпульси, корекції та злами структури (BOS / ChoCH).

1. Що таке тренд насправді

Тренд — це спрямований рух ринку, що виникає внаслідок домінування однієї зі сторін — покупців або продавців. Трендовий рух виникає як наслідок дисбалансу попиту та пропозиції.

Схематичний приклад висхідних Swing High / Low

Висхідна структура на реальному графіку

Схематичний приклад низхідних Swing High / Low

Низхідна структура на реальному графіку

Кожне оновлення swing high — це не просто «ціна виросла», а свідчення того, що покупці готові брати ризик за новими цінами і продовжують контролювати ринок.

2. Імпульс та корекція

Природа ринку заснована на постійному чергуванні імпульсу та корекції. Будь-який спрямований рух супроводжується відкатом — ринок прагне відновити рівновагу після перерозподілу ліквідності.

Чим потужніший імпульс — тим глибша наступна корекція

Чергування фаз імпульсу та корекції в межах тренду

3. BOS — Break of Structure

Поки ціна за трендом оновлює екстремуми — кожен такий пробій є BOS у напрямку тренду. Це «паспорт» здорового тренду.

3.1 ChoCH — Change of Character (перший злам)

Ринок змінює напрямок лише тоді, коли протилежна сторона отримує структурне підтвердження контролю. Таке підтвердження — оновлення ключового swing-рівня ПРОТИ тренду:

• У висхідному тренді сигналом розвороту стає оновлення останнього swing low — продавці поглинули обсяг покупців і перехопили ініціативу.
• У низхідному тренді — оновлення останнього swing high — покупці повернули контроль.

Перший такий злам проти тренду часто називають ChoCH (Change of Character) — зміна характеру руху. Це момент, коли корекція перестає бути тимчасовою і перетворюється на початок нової трендової структури.

Оновлення swing low у висхідному тренді — початок низхідної структури

Оновлення swing high у низхідному тренді — розворот у висхідний

4. Тренд на HTF — фрактальність

Корекція на денному графіку — це повноцінний низхідний тренд на 15-хвилинному. Тому напрямок завжди визначається на старшому таймфреймі (HTF): саме він показує, чия ініціатива глобально. Локальні «тренди» на молодших ТФ — часто лише фази корекції старшого руху.

За сильного тренду ціна оновлює BSL/SSL і рухається далі — тому контекст HTF первинний

5. Алгоритм читання графіка без індикаторів

1. Визнач останні валідні swing high та swing low на обраному ТФ.
2. Постав питання: послідовність підвищується чи знижується? → напрямок структури.
3. Знайди останній BOS — він підтверджує, хто контролює ринок.
4. Подивись, де зараз ціна: в імпульсі чи в корекції?
5. Перевір: чи не оновлено протилежний swing-рівень тілом (ChoCH)? Якщо так — структура змінилась.
6. Повтори те саме на старшому ТФ і переконайся, що працюєш за його напрямком.

Зони інтересу (POI)

Мета уроку: навчитися знаходити та правильно виділяти на графіку три головні зони інтересу — FVG, Order Block та Rejection/Breaker — і розуміти логіку, чому вони працюють.

1. Баланс і дисбаланс: звідки беруться зони

За Теорією ринкового аукціону ринок постійно шукає справедливу ціну. У фазі балансу обидві сторони активно торгують у діапазоні, обсяги розподіляються рівномірно. У фазі дисбалансу одна сторона починає агресивно домінувати ринковими ордерами, поглинаючи лімітні заявки протилежної сторони — ціна рухається імпульсно, залишаючи за собою ділянки, де двостороннього аукціону не відбулося.

Перехід від балансу до дисбалансу: в зоні імпульсу проторговано мало обсягу

2. FVG — Fair Value Gap

• Висхідний FVG: зона від максимуму свічки ПЕРЕД імпульсною до мінімуму свічки ПІСЛЯ імпульсної.
• Низхідний FVG: від мінімуму свічки перед імпульсною до максимуму свічки після.

Схема висхідного FVG

Висхідні FVG у висхідному тренді

Схема низхідного FVG

Чому ціна повертається до FVG? Це діапазон, де ринок «не доторгував» — попит чи пропозиція не були повністю реалізовані. Аукціон прагне відновити справедливу вартість, тому ціна часто повертається, щоб доторгувати пропущені ціни, і саме там може отримати розворотну реакцію.

Три рівні тесту FVG

• Тест ближньої межі — часткове перекриття «заколом», без досягнення 50% зони.
• 0.5 (50%) — статистично найчастіший рівень реакції; особливо корисний для широких FVG.
• Full Fill — повне перекриття тінню свічки або кількох свічок.

Тест ближньої межі FVG

Реакція від рівня 0.5 FVG

Full Fill — повне перекриття зони тінню

3. Order Block — блок ордерів

Спершу два поняття, які пояснюють механіку:

V-подібний та Λ-подібний розвороти ціни

OB вважається сформованим, коли свічки поглинання повністю перекривають тіла ініціюючих свічок і закриваються за зоною агресії. Простіше: остання свічка проти руху перед імпульсом, тіло якої було поглинуто.

Процес формування висхідного Order Block

Дзеркальна структура: низхідний Order Block

Три ключові рівні OB

• Open — рівень відкриття свічки OB. Основний робочий рівень: більшість реакцій і базовий рівень для входу.
• Mean Threshold (MT) — 50% тіла. Оцінка сили реакції: пробій MT послаблює зону.
• Close — рівень закриття останньої свічки OB. Повна інвалідація зони; місце для стоп-лосса.

Open / Mean Threshold / Close — робочі рівні Order Block

4. Rejection Block та Breaker

Rejection Block: формується виключно в момент зняття ліквідності

Рівні RB аналогічні OB: початок тіні (=Open), 50% тіні (MT), кінець тіні (=Close, інвалідація/стоп).

5. Як користуватися зонами (контекст)

• Зона на старшому ТФ (від H1 і вище) = зона ІНТЕРЕСУ: чекаємо на реакцію ціни та підтвердження на молодшому ТФ.
• Зона на молодшому ТФ = точка входу лімітним ордером або по ринку при тесті.
• Пріоритет зонам, які збігаються з напрямком тренду та зняттям ліквідності.
• Найякісніша реакція — на першому тесті зони; повторні тести валідні, якщо супроводжуються зняттям ліквідності.

Top Down Analysis (TDA)

Мета уроку: скласти всі інструменти в один алгоритм — від старшого таймфрейму до молодшого. Bias → POI → підтвердження.

1. Що таке TDA

Усі торгові рішення на молодших ТФ мають суворо підпорядковуватися контексту старших періодів.

Загальна схема Top Down Analysis

2. Три періоди аналізу

Long Term (HTF) — контекст

Тут визначаються: глобальний напрямок і фаза ринку (тренд/консолідація), основні зони інтересу, торговий bias на місяць/тиждень/день. На HTF рішення про вхід НЕ приймаються — він виконує виключно контекстну функцію.

Intermediate Term (MTF) — робочий таймфрейм

Детальний аналіз структури, робота з ліквідністю, пошук і уточнення POI, формування торгових сценаріїв у синхронізації з напрямком HTF. Тут трейдер проводить найбільше часу, але точний вхід тут теж не виконується.

Short Term (LTF) — виконання

Підтвердження реакції на зони MTF, пошук моделі входу, управління позицією (SL/TP). Тут не формується контекст — тут реалізується заздалегідь підготовлений сценарій.

Аналіз має бути послідовним: плавний перехід від старших ТФ до молодших

Стандартні зв'язки таймфреймів

Для нашого міні-курсу базовий алгоритм: 1D → 4H → 1H → M15.

3. POI та Key Level — розділяємо ролі

Зони інтересу та ключові рівні

Формула роботи в синхронізації трьох періодів:

4. Живий приклад: EURUSD, зв'язка D – H1 – M5

Daily: ключовий рівень Internal BSL, після зняття якого очікується рух до External SSL

H1: після зняття рівня формується низхідний Order Block — зона інтересу

M5: при тесті годинної зони — вхід від 5-хвилинного OB, стоп за Close, тейк на PDL. RR ≈ 4.8R

Зверни увагу: той самий годинний OB для свінг-трейдера був би точкою входу (RR 2.2R, утримання ~2 доби), а для інтрадей-трейдера він — лише POI, всередині якої шукається точний вхід на M5 (RR 4.8R, ~4 години в ринку).

5. Market Shift — головне підтвердження

Market Shift — фактор зламу після тесту зони інтересу

OB чи FVG на молодшому ТФ без Market Shift — слабке підтвердження: зону може інвалідувати повторне зняття ліквідності. Market Shift — найконсервативніше та найнадійніше підтвердження реакції.

6. FTA — що стоїть проти твоєї ідеї

FTA — проблемна зона на шляху сценарію

• Ціна реагує на FTA → зростає ризик повторного тесту старшої POI; переводь позицію в БУ або скорочуй ризик.
• Ціна пробиває FTA без реакції → контрагент не чинить опору; ймовірність відпрацювання старшої зони суттєво зростає.

7. Повний алгоритм TDA (чеклист)

1. HTF контекст: фаза ринку, контекстні POI, ключові рівні ліквідності, bias. Позицій не відкриваємо.
2. MTF підтвердження: ціна дійшла до старшої зони → чи є реакція? Чи є Market Shift? Формуємо основну POI.
3. Оцінка FTA: де найближча протилежна зона? Враховуємо її в плані.
4. LTF вхід: при тесті MTF-зони чекаємо Market Shift та/або LTF OB/FVG/RB → точний вхід зі зрозумілим стопом.
5. Менеджмент: стежимо за FTA, переводимо в БУ, закриваємо якщо ринок іде не за планом.

Таблиця синхронізації Long Term → Intermediate Term

Таблиця синхронізації Intermediate Term → Short Term

Вхід і менеджмент угоди

Мета уроку: перетворити сценарій на угоду — LTF-підтвердження, Premium/Discount, точка входу, стоп-лосс, тейк-профіти та переведення в беззбиток.

1. Premium / Discount — де входити дорого, а де дешево

Натягни сітку Фібоначчі на торговий діапазон (від ключового мінімуму до ключового максимуму за структурними точками). Отримаєш три області:

Визначення зони покупок (Discount) сіткою Фібоначчі

Визначення зони продажів (Premium)

OTE — Optimal Trade Entry

Всередині Premium/Discount є зона OTE — діапазон 0.62–0.79 сітки (з проміжним рівнем 0.705). Вона не дає точку входу, а звужує область, де шукати торговий інструмент (OB/FVG) для входу за трендом.

Схема тесту зони OTE при висхідному тренді

2. LTF-підтвердження перед входом

Ціна прийшла у твою MTF-зону (POI з Дня 3–4). Не тисни кнопку одразу — на M15/M5 чекай підтвердження:

1. Market Shift — злам найближчого протилежного свінга (головний фактор).
2. LTF POI — сформований OB/FVG/RB, від якого будується вхід.
3. Бажано: зняття локальної ліквідності (sweep) перед розворотом.

Патерн Quasimodo (QM) — готова модель входу

Складається з 3 фаз: формування свінг-хаю → зняття ліквідності → злам структури. Після зламу — вхід на поверненні до зони, що породила рух (OB, Breaker або FVG).

Схема патерну Quasimodo (підходить для всіх 3 різновидів: OB / Breaker / FVG)

Quasimodo на реальному графіку

3. Точка входу та стоп-лосс

• Вхід: лімітний ордер від рівня Open або Mean Threshold блоку (або від 0.5 FVG), або по ринку після підтвердження.
• Стоп-лосс: за рівнем Close блоку (агресивно) або за фракталом усієї формації (консервативно). Це точка інвалідації ІДЕЇ, а не «зручна відстань».

Вхід у позицію від сформованого OB при знятті External BSL

Пам'ятай: чим ближчий стоп до входу, тим більший обсяг позиції при тому самому ризику — але менше простору для маневру. Ризик у грошах при цьому фіксований.

4. Тейк-профіти: TP1 / TP2

Цілі завжди — ліквідність (згадай День 1: ринок ходить від ліквідності до ліквідності):

• TP1 — найближча Internal ліквідність або PDH/PDL. Тут фіксуємо частину позиції (наприклад 50%).
• TP2 — External ліквідність діапазону (протилежний swing, PWH/PWL).
• Мінімально прийнятне співвідношення — від 1:2. Якщо до TP1 менше 2R — сетап краще пропустити.

Переведення в беззбиток (БУ)

• Після досягнення TP1 — стоп переноситься в точку входу: угода вже не може стати збитковою.
• Раніше БУ виправданий, якщо ціна відреагувала на FTA проти позиції.
• Не переноси стоп у БУ надто рано «від страху» — дай угоді подихати в межах плану.

5. Розрахунок позиції інструментом Long/Short Position

У TradingView використовуй інструмент «Довга/Коротка позиція»: внеси розмір депозиту і ризик (наприклад $1000 та 1%) — інструмент сам покаже рекомендований обсяг (Qty), рівні входу, стопа і тейка.

Інструмент «Коротка позиція»: рівень входу, стопа, тейка та рекомендований обсяг

Переносимо значення з TradingView у торговий термінал біржі

Кредитне плече при фіксованому ризику НЕ змінює ані ризик, ані прибуток — воно лише визначає, скільки власного капіталу піде в заставу (маржу). Ризик залежить від обсягу і стопа, а не від плеча.

6. План угоди (заповнюй ПЕРЕД входом)

1. Напрямок і bias HTF: ____
2. Зона входу (POI + ТФ): ____
3. Підтвердження (Market Shift / QM / sweep): ____
4. Вхід: ____ Стоп: ____ (ризик 1%)
5. TP1: ____ TP2: ____ RR: ____
6. FTA і план дій при реакції на неї: ____

Психологія і ризик-менеджмент

Мета уроку: зрозуміти, чому системність важливіша за вхід. Правило 1–2%, розмір позиції, шкала ризиків, журнал угод і робота з власною головою.

1. Професійний vs інтуїтивний трейдинг

Торгівля — це не спринт, а марафон. Професійний підхід включає не лише бажання прибутку, а й правила менеджменту ризиків. Інтуїтивний трейдинг («росте — купив, падає — продав») найчастіше веде до збитку або маржин-колу, бо єдиною ідеєю там є прибуток і бажання його негайно отримати.

Два підходи — два різні результати

2. Правило 1–2% і шкала ризиків

На початковому етапі не перевищуй ризик 1% від торгового балансу на одну угоду (максимум 2% з досвідом). Ось що відбувається, коли збиток не зафіксовано вчасно:

Шкала ризиків: 1% → 2% → 5% → 10% → 50% → Margin Call

Якщо позиція не закрита при −1…−2%, вмикається психологія. Наступна реальна можливість закрити — близько −5%, потім −10%. Критична точка — −10%: після неї наступна «зупинка» вже −50%, де людина зазвичай просто дивиться на збиток і не може натиснути кнопку. Фінал — примусова ліквідація.

Приклад у цифрах

Депозит $1000, ризик 2% → при спрацюванні стопа втрата рівно $20, і ні центом більше (плюс комісія біржі). Це запланований, емоційно прийнятий збиток — а отже, контрольований.

3. Стоп-лосс — єдине, що ти контролюєш

Ніхто не знає, що станеться з ціною наступної миті. На ринку немає прогнозування — лише сфера ймовірностей. Керувати потрібно не ціною, а тим, хто спостерігає за нею — собою. Ми контролюємо збитки.

Стоп-лосс = обмеження втрат, страховка від великого збитку

Найчастіші причини збитків

1. Великий обсяг позиції без стоп-лосса.
2. Великий обсяг з довгим стопом, що не відповідає правильному RR.
3. Неконтрольоване бажання «зірвати куш» одним супер-трейдом.
4. Серія угод одразу після стопа — патерн «три трейди», помста ринку.

Ближчий стоп → більший обсяг, ширший стоп → менший обсяг. Ризик у грошах незмінний

4. WinRate та математика прибутковості

WinRate = (профітні угоди / всі угоди) × 100%. Головне відкриття для новачка: не потрібно вигравати кожну угоду.

Співвідношення WinRate і RR: за RR 1:3 достатньо ~30% виграшних угод

Приклад: депозит $1000, ризик 1% ($10), 20 угод за місяць, WinRate 55% з фіксацією по 3R: 11 профітних = +$330, 9 збиткових = −$90. Разом +$240 чистими — при тому, що майже половина угод збиткові.

Саме тому системність важливіша за окремий вхід: результат робить серія однотипних угод з позитивним математичним очікуванням, а не одна «ідеальна» угода.

5. Психологія: головний супротивник за монітором

Можна освоїти будь-які методи, але варто відкрити позицію — і рішення ніби ухвалює хтось інший. Типові стани:

• FOMO — страх втраченої вигоди: вхід без сетапу, «бо їде без мене».
• Тильт — серія імпульсивних угод після збитку, спроба «відігратися».
• Страх відкриття позиції — пропуск валідних сетапів після серії стопів.
• Пересиджування збитку — надія замість плану (див. шкалу ризиків).

Вирішення — не «сила волі», а системність: заздалегідь прописаний торговий план прибирає момент прийняття рішення в стресі. Ризик, який емоційно прийнятий до входу, не викликає паніки після входу.

Практичні правила

• Максимум 1–3 угоди на день. Після 2 стопів поспіль — стоп-день.
• Не торгуй без виспаності, у хворобі, після конфліктів.
• Якщо стоп викликає тривогу — зменшуй обсяг, доки не стане комфортно.
• Ніколи не торгуй останні гроші. Тільки вільний капітал.

6. Журнал угод

Журнал — головний інструмент росту. Без нього неможливо порахувати свій WinRate і знайти свої слабкі місця. Мінімальні поля для кожної угоди:

• Дата, актив, напрямок (лонг/шорт)
• Сетап (за яким правилом системи увійшов) + скріншот ДО входу
• Вхід / стоп / тейк, ризик у % та $, підсумок у R
• Емоційний стан до/під час/після
• Висновок: що зробив за системою, а що — ні

Готова торгова система

Мета уроку: зібрати все з попередніх 6 днів в одну систему — чеклист TDA, правила входу, правила виходу, журнал. І зрозуміти, що робити далі.

1. Що таке торгова стратегія

Торгова стратегія — це чіткий, наперед визначений алгоритм дій. Не «відчуття ринку», а системний підхід, який прибирає страх, хаос та імпульсивність. Стратегія не збільшує кількість угод — вона збільшує їхню якість і відсіює ринковий шум та ~80% неякісних входів.

П'ять блоків торгової системи

1. Контекст ринку — тренд чи боковик? Якщо боковик — накопичення чи розподіл? (Дні 1–2)
2. Сетап — повторюваний набір умов; шукається тільки в зоні POI HTF з урахуванням Premium/Discount, ліквідності, підтвердження на LTF. (Дні 3–4)
3. Точка входу — конкретна POI на конкретному ТФ + заздалегідь прописаний тригер. (День 5)
4. Ризик-менеджмент — найважливіший блок. Найкращий трейд той, у якому ризик визначений до відкриття. (День 6)
5. Правила виходу — де фіксуєш частину, де повністю, за яких умов ідея інвалідується. (День 5)

2. Твоя система: базовий сетап «HTF POI + LTF Entry»

Це базовий торговий сетап, з яким можна працювати вже зараз:

1. Напрямок з довгострокової перспективи (W–D): Що ціна вже зробила? Яку ліквідність зняла? До якої ймовірніше йде? Висхідний чи низхідний рух?
2. Пошук POI на H4–H1 суворо за структурою, з урахуванням Premium/Discount. У висхідній структурі POI в Premium слабкі, у низхідній — слабкі в Discount. Ціна ходить за ліквідністю: внутрішня → зовнішня і навпаки.
3. На M15 чекаємо модель входу — Reversal або Continuation: Market Shift + OB/FVG, або патерн Quasimodo.

Посилений варіант: ліквідність + QM

На 1H спостерігаємо формування структурної ліквідності. При першому знятті одного з рівнів (сетап сильніший, якщо зняття тінню) переходимо на M15 і чекаємо формування QM-моделі (OB / Breaker / FVG — будь-яка).

Схема сетапу: зняття ліквідності 1H + QM на M15

Той самий сетап на реальному графіку

3. Повний чеклист TDA перед кожною угодою

Навігаційна таблиця: Long Term → Intermediate Term

Навігаційна таблиця: Intermediate Term → Short Term

4. Правила «не торгувати»

Спростити систему = зробити її виконуваною. Для цього: визнач, у яких фазах ринку ти торгуєш (тренд/боковик), скороти кількість інструментів і пропиши правила «не торгувати»:

• Немає повного чеклиста → немає угоди.
• Боковик з розмитими межами → пропускаємо (ринок завжди дасть ще можливість).
• 2 стопи поспіль → стоп-день.
• Важливі новини, неліквідний час → поза ринком.
• Емоційний стан «хочу відіграшу» → закрити термінал.

5. Наступні кроки (план на 30 днів)

1. Тиждень 1–2: бектест. Прогорни історію і збери 30–50 прикладів свого сетапу. Запиши WinRate і середній RR — це твоя статистична база.
2. Тиждень 3–4: демо або мінімальний обсяг. 1 актив, 1 сетап, ризик 0.25–0.5%, кожна угода в журнал. Мета — не заробити, а виконати систему без порушень.
3. Далі: за позитивної статистики за місяць — поступово підвищуй ризик до 1%. Оцінюй тижні у R і в % дотримання правил, а не в грошах.